על פי הוראת סעיף 16א(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק"), אנו מביאים לידיעתך את הדברים הבאים:
אזימוטליין שוקי הון בע"מ (להלן: ״אזימוטליין״) הינה חברה בעלת רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות מס' 682 מטעם הרשות לני"ע.
אזימוטליין עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.
שיווק השקעות מוגדר בחוק הייעוץ כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי.
אזימוטליין הינה בעלת ״זיקה״ לגופים המפורטים להלן: איילון קרנות נאמנות בע״מ, מיטב גמל ופנסיה בע״מ ולנכסים הפיננסיים שלהן, שאותם היא עשויה להעדיף במסגרת שירותי ניהול ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות הניתנים על ידה, כמפורט להלן:
- קרנות נאמנות אשר אזימוטליין מעניקה להן שירותי ניהול השקעות חיצוני ומנוהלות על ידי חברת איילון קרנות נאמנות בע״מ. לרשימת קרנות הנאמנות לחצו כאן>>
- קופות גמל וקרנות השתלמות (I.R.A) אשר אזימוטליין מעניקה להן שירותי ניהול השקעות ומתופעלות על ידי חברת מיטב גמל ניהול קופות גמל בע״מ.
עד ליום 04.03.2024 קרנות הנאמנות היו בניהול קסם קרנות נאמנות בע"מ.
מהות הזיקה נובעת מהעובדה שאזימוטליין ו/או חברה בשליטתה ו/או השולטת בה עשויים לקבל מהגופים האמורים לעיל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקאות בנכסים פיננסיים או בקשר עם אחזקתם.
לאור הזיקה של אזימוטליין לנכסים הפיננסיים של הגופים המפורטים לעיל, קיימת אפשרות שאזימוטליין תעדיף את הנכסים הפיננסיים של הגופים המפורטים לעיל שיש לה זיקה אליהם, על פני נכס פיננסי אחר, הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי, שאין לאזימוטליין זיקה אליו. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסיים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.
עובדי אזימוטליין ו/או מי מטעמה ו/או גופים עמם קשורה החברה ועוסקים בשיווק, תיווך ו/או במתן שירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן שירותים מתוך חלקה של החברה בדמי הניהול ו/או מתוך חלקה של החברה מתשלומים אחרים שהחברה גובה מהלקוח עבור שירותיה בהתאם לקבוע בהסכם.
החברה זכאית ועשויה לקבל מבנקים ו/או סוכנים שלה ו/או מצדדים שלישיים תשלומים בגין שירותים שבוצעו על ידה עבורך במסגרת חשבונך, לרבות עמלות או החזרי עמלות בגין פעילות הלקוח במסגרת החשבון ופירוט על כך יינתן בדו״ח התקופתי.
המידע הנמסר בגילוי נאות זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות הקרנות ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות הניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי.
רכישה תיעשה ע״פ תשקיף עיקרי ודיווחים מידיים שבתוקף בלבד. אין לראות באמור משום התחייבות מנהל הקרן להשיג תשואה כלשהיא.